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富宝镍周评:下周镍价走势偏弱(1107-1111)

2021-02-19
富宝镍周评:下周镍价走势偏弱(1107-1111)

富宝镍周评:下周镍价走势偏弱(1107-1111)

时 间:2021年02月19日 18:27

详细介绍

  清算所LCH.Clearnet SA提高了意大利国债交易的保证金要求之后,意大利国债价格随之暴跌,导致意大利10年期国债基准收益率一度飙升至7.45%,涨幅达0.77个百分点,为自欧元区成立以来的最高水平。

  爱尔兰、葡萄牙和希腊均是在国债收益率突破7%以后申请国际援助的,并且三国在申请援助时和德国国债收益率的息差平均为534,而当天意大利和德国国债息差已达552。

  意大利国债收益率飙升至7%以上,说明意大利借贷成本上升,还本付息的压力过大,债务水平基本上市无以为继,不过短期之内意大利应该是可以应付的,但是若国债收益率持续保持高位的话,意大利很可能会需要外部援助,意大利的政府债务总计达1.9万亿欧元(合2.6万亿美元),几乎占欧元区公共债务总额的四分之一,即使新政府接收IMF的救助,规模如此大的缺口也是杯水车薪,又或者欧洲央行购买意大利国债,贷出欧元,但是前车之鉴,其干预的范围和时间是有限的,最终结果可能是,意大利负债过多,欧洲国家即使想挽救也会力不从心。最坏的情况甚至是意大利出现债务违约,这会让欧洲银行遭到重创,从而令整个欧洲陷入衰退,扰乱全球金融体系。

  不过目前事件视乎在像好的方面转变,总理贝卢斯科尼即将辞职,意大利著名经济学家、前欧盟委员会负责竞争事务的委员马里奥蒙蒂有可能出任意大利过渡政府总理,以他的声望,或许可以挽回投资者的信心。另外意大利政府拍债受到的市场欢迎程度好于预期,10年期国债收益率也下降至关键的7%之下。基于这些消息,市场信心有所提振,投资者紧张的情绪或多或少的有所缓解。近期意大利将会成为欧债危机的另一个焦点。

  国家统计局9 日公布:10 月份全国居民消费价格总水平(CPI)同比上涨5.5%,涨幅较上月回落0.6 个百分点,连续3 个月回落。尤其是引发本轮通胀的食品价格环比出现了自今年6 月份以来的首次下降,让市场相信年内物价涨幅逐月回落趋势已经确认,随着经济增长压力增大,央行下调存款准备金率的可能增加。

  星期一和星期二伦镍在18500美元附近窄幅震荡,周三意大利国债收益率飙升至7%以上难以为继的水平,导致市场陷入恐慌,投资者大量的抛货,买入美元避险,伦镍大跌超过500美元,周四受到意大利公债收益率企稳、中国贸易数据向好等利好消息的影响,伦镍止跌回升,成为仅有的两个成功反弹并最终收涨的金属之一。本周伦镍不断试探18000美元/吨的价位,但都美元成功突破,显示出该位置有较强的支撑作用,但是一旦成功跌破之后,伦镍将会有进一步回落的风险。截止周五下午四时,伦镍最高成交价格为18805美元/吨,最低成交价格为17850美元/吨。

  本周国家统计局公布了10月份基本金属产量,其中镍产量为30248吨,同比增长67.2%,环比增长2.7%。

  11月07日,日前,国际镍业印尼公司的控股股东淡水河谷公司的总裁及CEOMurilo Ferreira证实,公司将投资升级其印尼的镍产能和生产设备。

  11月09日,英美资源在芬兰拉普兰沼泽发现欧洲的最大镍矿储备地。据其抽样调查,Sodankyl Viiankiaapa泥潭以北地区含有4%品位的镍矿。

  11月09日,INSG预计2011及2012年全球初级镍的使用率将增加约6%。而今年的产量预计将增加11%,到2012年进一步增加9%。因此,未来市场上不会短缺初级镍。

  11月10日,长江镍业高科公司总投资达60亿元、首期投资16亿元的冶炼镍铁合金项目,因当地领导担心环保问题而搁浅。

  11月11日,印尼投资统筹机构投资宣传部副主任希玛宛日前在雅加达透露,中国宁夏恒顺冶炼集团公司准备在印尼投资70亿美元建镍矿冶炼厂。

  本周(11月07日-11月11日)金川在11月09日下调出厂价3000元/吨至135000元/吨。本周内金川镍价格累计跌4000元/吨,进口镍累计跌50000元/吨。周初,伦镍走势胶着,缺乏明确的指引,现货镍价格稳重有跌,周三金川突然下调出厂价三千,现货价格受此影响大幅下跌,部分商家在此价位补货,当日成交稍好。但是当日伦镍大跌超过500美元以及之后伦镍表现疲弱,国内现货镍价格再次下跌千元左右。本周镍市成交十分疲弱,交易商操作谨慎,下游钢厂非急需也很少入市,即使价格已经是年内新低,主要原因还是下游需求的疲弱。

  图7是本周无锡电子盘主力合约1201电解镍日势图。周初无锡电子盘主力合约1201电解镍在140元/公斤下方窄幅震荡,周四受到伦镍大幅下跌的影响低开低走,跌幅达2.74%,周五无锡盘小幅回升。本周最高成交价为141.0元/公斤,最低成交价为133.5元/公斤。

  本周(10.31-11.04)受到宏观利空消息,LME镍大幅下行影响,镍系市场恐慌情绪浓厚,市场成交甚微。此外,本周钢厂采购价格陆续出台,再度打压市场。

  含量在10%以上的高镍铁本周(11.07-11.11)均价为1440元/镍,较上周下跌30元/镍,主流报价在1430元/镍-1450元/镍。中镍铁含量在4%-6%、6%-8%镍铁周均价在1480元/镍,分别较上周跌幅在10元/镍,主流报价在1460元/镍-1490元/镍。

  本周(11.07-11.11)中、高品位镍铁价格均下跌,并且市场成交情况较差,有价无市,高镍铁最低报至1400元/镍,仍无人采购。而中品位镍铁也较前期成交下滑。目前镍铁市场停产情况较为严重,江苏山东、内蒙、宁夏、浙江等镍铁集中省份停产、减产情况不同。部分镍铁厂临近年底周转资金,减轻库存,进行抛售。部分厂商则以现货镍价9.9折出售镍铁,使镍铁市场价格低于镍板。另有某钢厂采购经理表示,预计下月镍铁或将跌入1300元/镍。所以,镍板倒挂于镍铁或将结束。目前,市场还在生产销售的镍铁厂绝大部分在亏本出售。但行情若不改变,这种情况难以改善,或镍铁厂可研发控制生产成本,但在印尼仍未做大幅调价以前仍较困难。此外,有镍铁厂表示12月镍铁的订单数量减少,越来越难以维持。

  低镍铁本周(11.07-11.11)主流报价仍在3800元/吨。目前低镍铁成交情况与前期差距较大,行情稍微偏冷。某镍铁厂表示;11月订单均已3800元/吨的价格订出,但12月一定会降价的。故在需求较差的前提下,预计低镍铁采购价格仍会小幅下调。

  本周(11.07-11.11)镍矿市场冷清行情未改。1.9-2.0%镍矿周均价为760元/湿吨,较上周下跌25元/湿吨。1.8-1.9%镍矿周均价为660元/湿吨,较上周下跌10元/湿吨,而低镍矿下跌5元/湿吨均价340元/湿吨。高镍矿跌幅难掩,1.8-1.9%含量的镍矿市场成交价格存在低于600元/湿吨的情况,一方面是镍矿贸易商为了周转资金低于进货成本抛售,另一方面由于镍矿质量稍差,并未达标。虽低镍高铁矿的报价并未有太大改变,但市场成交情况与前期相比相差较大。由于铁矿石价格回落较多,且目前市场属于供过于求的状态,另,不锈钢减产较多,难免出现成交回落的现象。港口镍矿积压情况严重,建议贸易商在行情未有好转的情况下,减少拿货,搬砖为主,短期内这种低迷旱情难以改善,镍矿下周仍有下调可能性。

  300系:本周欧债危机蔓延至意大利,后期救市难度加大,伦镍总体呈小幅下滑趋势,在1.8万上方弱势运行。无锡板卷304成交不畅,淡季市场来临,贸易商对后市没有太多指望,本周价格一直小幅下调,太钢冷轧卷从20400元/吨回探至20000元/吨。到目前为止,南北地区对于304的报价基本趋于一致,在两万一线的为止徘徊,贸易商利润微乎其微,对年内行情无心经营,备货意愿寡淡,继续呈去库存化状态,市场整体呈现一派颓然之势。再加上近期欧债问题解救愈加棘手,年底国内资金面紧张依旧,后市板卷304将弱势依旧,仍有小幅下调,试探两万下方。

  总结:本周希腊债务危机暂缓,而意大利债务出现更大问题,欧债危机愈演愈烈,难有解机。伦镍弱势下滑,1.8万窄幅波动,基本对不锈钢板卷影响不大,现货市场主要受淡季来临,需求不振影响较多,商家普遍对后市没有乐观期望,库存维持日常成交,304板卷小幅震荡下滑,201、430价格也有松动现象。后市不确定因素仍存,价格走势仍有小幅回落可能,商家应做相应准备。

  富宝调研:本周对不锈钢厂停产、减产情况进行调研。了解情况如下:华东某大型钢厂减少五千吨300系,广州某大型钢厂同减少300系产量,西南某民营钢厂减少25%产量,浙江某民营钢厂减产300系50%。另,山西某大型钢厂11月初检修7天,但本次检修对产量影响并不大。钢厂需求不旺,难免拖累镍价。

  缺乏切实可行的解决方案,政局动荡不安,欧元区问题仍将困扰大宗商品市场;中国10月通胀数据出现明显回落,四季度经济增速或继续呈回落态势,预计下周商品市场整体走势仍偏弱,伦镍或在17300-19000美元/吨间震荡。

  国内不锈钢厂停产减产严重,对电解镍板、镍生铁采购不旺,港口积压红土镍矿较多,下周国内镍市或继续呈低迷态势。

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